华夏优势增长股票型证券投资基金XXXX年年度报告摘要(1).docx
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华夏优势成长是股票型基金,投资风格是中型成长。
基金的风险收益特征是低风险高收益。
华夏优势现在的成长已经不是当初的好基金了。
股票和债券是直接投资工具,募集的资金主要投资于产业,而基金是间接投资工具,募集的资金主要投资于证券等金融工具。
1、根据证券投资基金管理暂行办法的实施标准,基金费用从()开始支付。
2、A:管理费错B:托管费错C:基金资产对D:投资者回报错基金指数上证基金指数的编制基准日为()。
3、对于华夏复兴股票基金,无论是封闭式基金还是开放式基金;无论主动管理还是被动管理,华夏基金管理公司都取得了不错的成绩。
4、华夏优势成长股票型证券投资基金20XX年年度报告摘要20XX年12月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告提交日期:20XX年3月30日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字,并由董事长签字。
5、本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的规定,于20XX年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、基金管理人承诺诚信勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往表现并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者应仔细阅读招募说明书及其更新后再做投资决定。
7、本报告中的财务信息已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
请注意阅读。
报告期为20XX年1月1日至12月31日。
本年度报告的摘要摘自年度报告正文。
如果投资者想了解详细情况,他们应该阅读年度报告的正文。
8、编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路,学习永无止境页码:第31页,共32页2基金概况基金的基本情况基金缩写华夏绩优成长股基金主代码000021事项码000021资金运作方式契约公开性基金合同生效日期20XX年十一月24日基金经理华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额份基金合同期限不规则的2基金产品描述投资目标在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健持续增值。
投资策略本基金主要采用“自下而上”的选股策略,以GARP模型为基础,结合严谨深入的基本面分析、全面细致的估值分析和市场分析,选择业绩增长潜力明确且可持续、被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。
同时,考虑到中国股市的波动性,本基金将进行积极的资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整本基金在股票、债券等资产中的投资比例,以降低投资风险,提高累计收益。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为重点,同时根据需要积极运作,提高基金收益。
性能比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A600指数,债券投资的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国总债指数。
基准收益率=富时中国A600指数收益率80%+新华巴克莱资本中国总债券指数收益率20%。
风险回报特征该基金为股票型基金,风险高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于风险较高、收益较高的品种。
基金管理人和基金托管人项目基金经理基金托管人名字华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人(全名)崔尹东联系号码400--电子邮箱/电子邮箱/电子邮箱serviceChinaAMC.yindong.zh客户服务电话号码400--传真-信息披露方式发布基金年度报告的管理人的互联网地址。
.ChinaAMC.基金年度报告的位置基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元1期数据和指标在20XX年20XX年20XX年本期已实现收益-506,526,1152,318,494,1522,116,211,577当前利润-6,279,133,7473,716,041,8287,013,812,011加权平均基金份额当期利润-2当期基金份额净值增长率-65%75%05%2最终数据和指标20XX年末20XX年末20XX年末期末可分配基金份额利润-0期末基金资产净值14,507,608,36021,595,812,520XX,508,347,412期末基金份额净值注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计入费用后的实际收益水平低于所列数字。
当期已实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。
2基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净份额增长率净份额增长率的标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-在过去的三个月里-68%49%-31%15%-37%34%在过去的六个月里-40%44%-10%10%-30%34%在过去一年里-65%39%-73%05%-92%34%在过去的三年里80%62%16%34%64%28%在过去的五年里157%78%38%73%19%05%自基金合同生效之日起。
104%76%26%72%78%04%自基金合同生效以来,基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏优势成长股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史趋势对比图(20XX年11月24日至20XX年12月31日)过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏优势成长股票型证券投资基金近五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图(三)过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年每10份基金份额的股息现金分配总数再投资总额年度利润分配总数评论在20XX年5001,488,172,8272,388,488,7123,876,661,539-20XX年0002,121,461,2652,878,868,9725,000,330,137-20XX年-总数5003,609,634,0925,267,357,6848,876,991,776-4经理报告基金经理和基金经理1基金经理及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州设有分公司,在香港设有子公司。
公司是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、全国首批QDII基金管理人、全国首家ETF基金管理人、特定客户资产管理人。
香港子公司是首批RQFII基金管理人。
华夏基金是覆盖面最广的基金管理公司之一。
20XX年,尽管市场持续下跌,但华夏基金继续坚持深入的投资研究,高度重视风险管理,努力为投资者规避风险。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金年度分类排名中(数据截至20XX年12月30日),华夏收益份额在217只标准股票型基金中排名第五;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(95%的股票上限)中排名第四;华夏策略混合在48只灵活配置基金中排名第五(股票上限80%);华夏兴和封闭和华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第三和第四。
为引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者的交流,20XX年,华夏基金继续举办理财3直通车等理财巡回报告会和讲座,主动提醒投资者风险,为投资者提供理财咨询服务。
20XX年,华夏基金凭借规范的管理和良好的品牌口碑,获得了多家机构评选的多个奖项。
主要奖项有:20XX年3月,在证券时报主办的“第七届中国基金业明星颁奖典礼暨中国明星基金论坛”中,华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”;20XX年4月,在上海证券报主办的中国“金基金”颁奖典礼上,华夏基金第六次荣获“金基金最佳公司奖”。
在中国证券报和央视评选的“中国基金业金牛奖”中,华夏基金第六次获得年度金牛基金管理公司奖。
在客户服务方面,20XX年,华夏基金继续以客户需求为导向,不断提升服务质量:恢复了华夏收益等4只基金的转换业务;调整了在本公司登记结算的基金变更分红方式的规则,使投资者可以对不同销售机构持有的同一基金设定不同的分红方式;优化网上交易定期额度功能,缩短密码重置、银行卡换卡、专项退款等业务办理周期;推出直销在线客户赎回款短信抽取服务。
基金经理(或基金经理小组)和基金经理助理简介(全名)邮政担任本基金基金经理的任期多年证券从业经验解释任命日期出发日期刘文东基金经理、基金副总经理。
20XX-07-21-14年主人。
曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构财务部总监、平安保险集团投资管理中心投资组合经理助理、平安证券股份有限公司研究员,20XX年1月加入华夏基金管理有限公司,先后担任兴安证券投资基金(20XX年5月24日至20XX年11月21日)、兴华证券投资基金(20XX年2月14日至20XX年2月27日宫胡爱芝本基金基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理。
20XX-01-16-十年了清华大学MBA。
曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。
20XX年7月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(20XX年5月9日至20XX年1月1日)、华夏成长证券投资基金(20XX年10月29日至20XX年1月16日)基金经理。
注:以上任职日期和离职日期根据基金管理人披露的任免日期填写。
(证券从业的含义符合行业协会发布的证券从业人员资格管理办法的相关规定。
根据本基金管理人20XX年1月30日发布的华夏基金管理有限公司关于招募华夏优势成长股票型证券投资基金基金经理的公告,聘任罗泽平女士为基金经理。
根据本基金管理人20XX年3月2日发布的华夏基金管理有限公司关于调整华夏优势成长股票型证券投资基金基金经理的公告,刘文东先生不再担任本基金的基金经理。
2管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同及其他相关法律法规和监管部门的有关规定,遵循诚实、勤勉、安全、高效的原则管理和运用基金资产。
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