《华夏回报证券投资基金年度第2季度报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华夏回报证券投资基金年度第2季度报告.docx（12页珍藏版）》请在知海网上搜索。
4月20日，华夏回报证券投资基金发布第100份分红公告，4月23日每10份分红15元。
1、灵活的资产配置策略华夏回报基金追求绝对收益的保证之一就是采用灵活的资产配置策略，其投资品种的比例设定为:股票投资比例在080%之间，债券投资比例在20XX0%之间，其余为现金，比例为020%。
2、0020XX华夏回报-混合型“本基金在证券投资基金中属于中等风险品种，尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对收益。
3、在银河证券基金研究中心20XX年上半年进行的“基金公司股票投资管理能力评价”中，华夏基金管理公司在45家参评基金公司中排名第十，在股票资产超过50亿的11家公司中排名第二。
4、根据规定:基金季度报告一般在季度结束后15个工作日发布；半年度报告将于上半年结束后2个月内发布；年度报告应当在每年结束后的三个月内公布；合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告和年度报告。
退货的前端认购代码为0020XX，后端认购代码为0020XX。
你看到的160303就是基金的代码。
5、华夏回报混合型是一只长期业绩优秀、防御能力优秀的老基金，值得投资。
6、产品分析:华夏行业精选由兴安证券投资基金转型而来，是华夏旗下第三只“封闭转开放”基金，值得投资者从以下几个方面关注。
7、华夏回报证券投资基金20XX年第二季度报告20XX年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司。
8、报告提交日期:20XX年7月18日编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路，学习永无止境页码:第11页，共12页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司按照基金合同的规定，于20XX年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告，保证复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺诚信勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往表现并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者应仔细阅读本基金招募说明书后再做投资决定。
本报告中的财务信息未经审计。
报告期为20XX年4月1日至6月30日。
2基金产品概述基金缩写华夏回报组合事项码2资金运作方式契约公开性基金合同生效日期20XX年9月5日报告期末基金份额总额份投资目标尽量避免基金资产流失，追求每年较高的绝对收益。
投资策略正确判断市场走势，合理配置股票、债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票、债券进行投资，可以在尽可能避免基金资产损失的前提下，实现基金每年较高的绝对收益。
性能比较基准本基金的业绩比较基准为绝对收益标准，即同期一年期定期存款利率。
风险回报特征该基金在证券投资基金中属于中等风险品种，长期平均预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
基金经理华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(20XX年4月1日至20XX年6月30日)本期已实现收益248,739,837当前利润2,086,990,865加权平均基金份额当期利润1611期末基金资产净值16,072,645,419期末基金份额净值271注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计入费用后的实际收益水平低于所列数字。
当期已实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。
2基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期基准收益率的比较。
阶段净增长率净增长率的标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-在过去的三个月里50%65%56%00%94%65%自基金合同生效以来，基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏回报证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史趋势对比图(20XX年9月5日至20XX年6月30日)注:根据华夏回报混合型基金的基金合同，本基金将自基金合同生效之日起3个月内，使本基金的投资组合比例符合基金合同第十八条第(二)项和投资组合第(八)项的有关规定。
4经理报告基金经理(或基金经理小组)介绍(全名)邮政担任本基金基金经理的任期多年证券从业经验解释任命日期出发日期胡建平本基金的基金经理20XX-7-31-11年了主人。
曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，浙江证券原投资经理、研究员。
20XX年4月加入华夏基金管理有限公司。
2管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同及其他相关法律法规和监管部门的有关规定，按照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在审慎控制投资风险的基础上，在不损害基金份额持有人利益的情况下为基金份额持有人谋求最大利益。
3公平贸易特别说明1公平交易制度的实施基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统化、人工化的方法严格控制交易在各个环节的公平执行。
报告期内，公司严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度2该投资组合与其他具有类似投资风格的投资组合的业绩比较华夏回报混合型基金和华夏回报2号混合型基金的投资风格相似。
报告期内，华夏回报混合型基金净值增长率为50%，华夏回报2号混合型基金净值增长率为75%，两只基金净值增长率之差不超过5%。
异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4报告期内基金的投资策略和业绩说明1基金的业绩截至20XX年6月30日，本基金份额净值为271元，本报告期份额净值增长率为50%，同期业绩比较基准增长率为56%。
2市场回顾和运营分析20XX年二季度，市场逐渐从流动性驱动转向经济复苏导向，金融、地产、煤炭等行业表现较好，部分纯流动性驱动的股票表现较差。
我们在第二季度增加了股票头寸，主要是在金融和房地产领域。
但由于逐步加仓的策略，我们并没有享受到煤炭行业崛起带来的好处。
3市场前景和投资策略在经济出现问题的情况下，其他大多数经济体都伴随着信贷余额增长乏力或贷款利率高企，金融部门对实体部门形成了负收缩机制。
然而，今年上半年，中国信贷余额大幅增加，利率大幅下降，金融部门整体呈现出对实体经济的逆周期行为。
因此，短期内，我国经济体系摆脱经济快速下滑的可能性较大。
考虑到国内经济的级联效应，潜在长期刚性需求的发展空间仍然很大，因此我们有理由对中国经济做出更加乐观的展望。
同时也会关注可能存在的约束:大量流动性短期内无法被实体经济吸收，冲击各类资产价格，约束需求；经济企稳后，宏观政策走向可能面临调整，而如果通胀逐渐从预期转为现实，这种可能性会加大。
我们对未来持谨慎乐观的态度，复苏的预期将持续，并将逐步实现。
同时，我们将关注政策反复的可能性和影响，我们将根据上述基调构建投资组合，重点投资于复苏更快、受益更多的行业。
珍惜基金份额持有人的每一份投资和信任。
本基金将继续秉承华夏基金管理有限公司“为信托奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，努力为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
5投资组合报告1报告期末的基金投资组合序列号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)一个产权投资9,271,743,13292其中:股票。
9,271,743,132922固定收益投资5,781,815,35350其中:债券5,781,815,35350资产支持证券-三金融衍生品投资-四回购出售金融资产-其中:买断式回购买入返售的金融资产。
-五银行存款和结算准备金总额1,106,828,22479六其他资产128,532,93179七总数16,288,919,报告期末按行业划分的股票投资组合密码行业类别公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)A农业、林业、畜牧业和渔业7,785,08805B农业570,840,18455C制造业2,338,480,25755无着丝粒的食品和饮料190,573,39819C1纺织品、服装、毛皮-C2木材、家具-C3造纸和印刷28,118,23217补体第四成份缺乏石油、化学、塑料、塑料122,296,59776溴化五烃季胺电子920,14001溴化六烃季胺金属、非金属544,997,54139C7机器、设备和仪器940,381,269八十五C8医药和生物制品393,130,03545C99其他制造业118,063,14573D电力、煤气和水的生产和供应213,774,00133E建筑工业118,53000F运输和仓储业4,633,18003G信息技术产业302,781,59288H批发和零售贸易382,056,08938我金融和保险4,633,230,27683J房地产业656,589,33609K社会服务业567,00000L通信和文化产业10,383,60006M合成的150,504,29994总数9,271,743,132六十九报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细。
序列号股票代码股票名称数量(份额)公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)一个601398中国工商银行156,490,364848,177,6工业银行20,127,347746,925,81765三601318中国平安10,850,20XX36,650,80034四601939中国建设银行88,295,557532,422,27131五000002万科a36,699,816467,922,60091六000001深发展a17,556,917383,091,99438七600000上海浦东发展银行14,369,345330,782,39006八000651格力电器14,687,429306,967,21091九601328交通银行31,899,883287,417,69北京银行16,004,902260,239,752624报告期末按债券品种分类的债券投资组合序列号债券品种公允价值(元)占基金资产净值的比例(%)一个国家债券274,167,700712中央银行票据3,567,449,00020三金融债券1,748,285,00088其中:政策性金融债券1,748,285,00088四公司债券190,837,820XX五。
