华夏收入股票型证券投资基金XXXX年年度报告摘要.docx
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1、基金年度报告:基金管理人应当在每年年度结束后90日内完成基金年度报告,并将年度报告正文登载在网站上,年度报告摘要登载在指定报刊上。
我们认为,大盘价值股的出色表现代表了未来的投资趋势。
2、对于华夏复兴股票基金,无论是封闭式基金还是开放式基金;无论主动管理还是被动管理,华夏基金管理公司都取得了不错的成绩。
3、20XX年9月,中国行业精选基金拆分,拆分比例为646,287,813,净值统一。
4、华夏收益股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)20XX年年度报告摘要20XX年12月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告提交日期:20XX年3月28日编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路,学习永无止境页码:第28页,共29页1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
这份年度报告已经三分之二以上的独立董事签字,并由董事长签字。
5、本基金托管人中国建设银行股份有限公司于20XX年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、本基金管理人于20XX年3月11日刊登了华夏基金管理有限公司关于修订中信红利精选股票型证券投资基金合同及托管协议部分条款的公告,对中信红利精选股票型证券投资基金合同进行了修订,相应修订于20XX年3月24日生效。
7、基金管理人承诺诚信勤勉地管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往表现并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者应仔细阅读招募说明书及其更新后再做投资决定。
8、本报告中的财务信息已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请予以关注。
报告期为20XX年1月1日至20XX年12月31日。
本年度报告的摘要摘自年度报告正文。
如果投资者想了解详细情况,他们应该阅读年度报告的正文。
2基金概况基金的基本情况基金缩写华夏收益股票基金主代码288002事项码288002资金运作方式契约公开性基金合同生效日期20XX年十一月十七日基金经理华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额份基金合同期限不规则的2基金产品描述投资目标本基金在严格投资风险管理的前提下,主要投资于盈利稳定增长的分红股票,追求稳定的分红收益和长期资本增值。
投资策略本基金遵循积极主动的投资理念,以分红股票为主要投资标的,通过自下而上的方式精选个股,获取分红收益和长期资本增值。
将债券和短期金融工具作为降低投资组合风险的战略投资工具,通过适当的资产配置降低投资组合的系统性风险。
性能比较基准本基金的业绩比较基准为80%富时中国a股红利150指数+20%富时中国国债指数。
风险回报特征本基金为股票型基金,遵循积极主动的投资理念,以盈利增长稳定且高分红、持续分红的股票资产为主要投资工具,在股票型证券投资基金中属于中等风险的基金产品。
基金管理人和基金托管人项目基金经理基金托管人名字华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人(全名)崔尹东联系号码400--电子邮箱/电子邮箱/电子邮箱serviceChinaAMC.yindong.zh客户服务电话号码400--传真-信息披露方式发布基金年度报告的管理人的互联网地址。
.ChinaAMC.基金年度报告的位置基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元1期数据和指标20XX年20XX年20XX年本期已实现收益291,240,9182,068,065,940-2,218,159,722当前利润-336,446,4422,740,729,059-3,445,195,401加权平均基金份额当期利润--2094当期基金份额净值增长率-83%76%-27%2最终数据和指标20XX年末20XX年末20XX年末期末可分配基金份额利润2期末基金资产净值4,016,766,0975,233,815,4973,715,625,901期末基金份额净值注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计入费用后的实际收益水平低于所列数字。
当期已实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。
2基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净份额增长率净份额增长率的标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-在过去的三个月里07%50%63%35%44%15%在过去的六个月里78%29%39%21%-61%08%在过去一年里-83%29%-02%24%-81%05%在过去的三年里-52%65%-47%百分之九十七95%-32%在过去的五年里464%67%250%88%114%-21%自基金合同生效之日起。
454%65%243%86%111%-21%自基金合同生效以来,基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏收益股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史趋势对比图(20XX年11月17日至20XX年12月31日)过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏收益股票型证券投资基金(原中信红利精选股票型证券投资基金)过去五年的净增长率图表(三)过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年无利润分配。
4经理报告基金经理和基金经理1基金经理及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州设有分公司,在香港设有子公司。
华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、国内首只ETF基金管理人、国内唯一的亚债中国基金投资管理人和特定客户资产管理人。
是业务范围最广的基金管理公司之一。
在市场大幅波动的20XX年,华夏基金加强了风险控制,坚持稳健的投资风格。
主动管理的股票型基金和混合型基金根据自己的投资目标和策略谨慎操作,整体表现良好。
固定收益基金继续创造正回报;指数基金继续密切跟踪标的指数。
根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,20XX年基金分类排名中,华夏优势成长股票在166只标准股票型基金中排名第三;华夏大盘精选混合在43只偏股型基金中排名第一(股票上限为95%);华夏策略混合在40只灵活配置基金中排名第一(股票上限80%)。
20XX年,华夏基金为投资者实现分红超过275亿元,累计分红已经超过700亿元。
20XX年,华夏基金继续加强投资者教育和服务,以引导投资者树立正确的基金投资理念,增进与投资者的交流。
公司广泛收集了800多个基金投资常见问题,整理出版了做一个理性的投资者中国基金投资指南一书,分发给投资者。
本公司继续举办各种财务管理巡回报告会和讲座,在媒体上开设投资者教育专栏,参加北京、上海等地的金融博览会,为投资者提供财务顾问服务。
20XX年,华夏基金凭借规范的管理和良好的品牌口碑,获得了多家机构评选的多个奖项。
主要奖项有:20XX年5月,在中国证券报主办的“中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获“20XX年度金牛基金公司奖”;20XX年6月,在上海证券报主办的“第七届中国金基金奖”评选中,华夏基金荣获“金基金20XX年度最佳公司奖”。
在客户服务方面,20XX年,华夏基金继续以客户需求为导向,不断提升服务质量:多次召开客户会议,加强与客户的沟通;根据客户建议不断完善服务体系和业务规则。
在企业社会责任方面,青海省玉树县地震灾害发生后,华夏基金及全体员工通过华夏慈善基金会向灾区捐款100多万元,华夏基金香港公司向联络处捐款账户捐款10万港元。
10月,采购优质煤200吨,捐赠玉树灾区,保障9所学校冬季取暖,师生共计11239人。
20XX年8月,甘肃舟曲发生了特大山洪泥石流灾害。
华夏基金员工通过华夏慈善基金会踊跃捐款,组织志愿者奔赴甘肃舟曲灾区,为8个村、402户、共计1061名灾民送去援助物资。
此外,华夏慈善基金会还组织实施了华夏基金公司和员工个人捐赠的指定项目,如山西天镇唐八里村机井援建项目、贵州新塘小学援建项目等。
基金经理(或基金经理小组)和基金经理助理简介(全名)邮政担任本基金基金经理的任期多年证券从业经验解释任命日期出发日期郑宇本基金股票投资部基金经理、副总经理。
20XX-02-04-12年了中国科学技术大学管理科学与工程硕士。
曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,中信基金股权投资部原总监。
20XX年1月加入华夏基金管理有限公司。
注:以上任职日期和离职日期根据基金管理人披露的任免日期填写。
(证券从业的含义符合行业协会发布的证券从业人员资格管理办法的相关规定。
2管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同及其他相关法律法规和监管部门的有关规定,按照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在审慎控制投资风险的基础上,在不损害基金份额持有人利益的情况下为基金份额持有人谋求最大利益。
3报告期内管理人关于公平交易的专项说明1公平交易制度的实施基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统化、人工化的方法严格控制交易在各个环节的公平执行。
报告期内,公司严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度2该投资组合与其他具有类似投资风格的投资组合的业绩比较本基金的投资风格不同于基金管理人旗下的其他投资组合。
异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
4管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析20XX年,国内外经济形势复杂多变。
为了实现经济的长期稳定发展,年内政府频繁出台调控政策。
上半年,为了“防止过热,控制房价”,政府严控信贷,多次上调存款准备金率,并适时推出房地产新政。
此后,在结构调整的目的下,政府调整了高能耗、高污染行业的出口退税率,并出台了重。
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