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精选华商策略(全称:华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金，代码，募集期为20XX年10月20日至20XX年11月12日。
打开金融终端，选择股票-专题统计-常用-机构研究。
399021基金指新能源基金。
1、在世界能源短缺、中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，聚焦具有能源竞争优势的行业和企业，精选个股，结合正权重配置，寻求基金资产的长期稳定增值。
2、是的，该基金目前表现出了抗跌性，当市场下跌超过20%时，其回报率接近正。
是今年表现最好的基金品种之一，适合追求稳健投资的投资者。
是的，基金有一定的风险。
3、1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金助理基金经理、基金经理(1998年4月28日至20XX年1月8日)、华夏成长证券投资基金基金经理(20XX年12月18日至20XX年4月12日)。
4、20XX年6月至今，任上海东方证券资产管理有限公司副总经理；2021年5月加入瑞源基金管理有限公司。
5、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金20XX年半年度报告20XX年6月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司。
6、报告提交日期:20XX年8月26日1重要提示和内容1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次半年报已经三分之二以上独立董事签字，董事长签字。
7、本基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的规定，于20XX年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、基金管理人承诺诚信勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往表现并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者应仔细阅读招募说明书及其更新后再做投资决定。
本报告中的财务信息未经审计。
报告期为20XX年1月1日至6月30日。
2目录1重要提示和内容12基金简介33主要财务指标和基金净值表现41主要会计数据和财务指标42基金净值表现44经理报告55托管报告86半年度财务会计报告(未经审计)91资产负债表92损益表103所有者权益(基金净值)变动表114报表附注117投资组合报告251期末基金投资组合252期末按行业分类的股票投资组合253期末所有股票投资按公允价值占基金资产净值的比例排序。
264报告期内股票组合的重大变化按债券品种分类的债券投资组合29年末6年末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资297期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细298期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细299投资组合报告附注298基金份额持有人信息301期末基金份额持有人数量及持有人结构302期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金309开放式基金份额变动3010大事件揭示3111参考文件目录33编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路，学习永无止境页码:第35页，共36页2基金概况基金的基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金缩写华夏策略混合基金主代码002031事项码002031资金运作方式契约公开性基金合同生效日期20XX年10月23日基金经理华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额份基金合同期限不规则的2基金产品描述投资目标通过灵活运用各种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，寻求基金资产的长期持续增值。
投资策略本基金将在综合分析宏观经济环境、政策形势和证券市场走势的基础上，积极判断市场机会，积极进行资产配置，合理确定本基金在股票、债券等各资产类别的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。
性能比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上海证券交易所国债指数。
基准收益率=沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率45%。
风险回报特征本基金为灵活混合型基金，混合型基金的风险高于货币市场基金和债券基金，但低于股票型基金；但灵活配置混合型基金的资产配置比例可以灵活调整，也属于混合型基金中风险较高、收益较高的一个品种。
基金管理人和基金托管人项目基金经理基金托管人名字华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人(全名)崔唐周会徽联系号码400--电子邮箱/电子邮箱/电子邮箱serviceChinaAMC.tgxxpl银行-客户服务电话号码400-传真-注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号营业处北京市西城区金融街33号通泰大厦B座3层北京市西城区复兴门内大街1号邮递区号8法定代理人范勇宏肖钢4信息披露方式基金选择的信息披露报纸名称证券时报刊登基金半年度报告正文的管理人的互联网地址。
.ChinaAMC.基金半年度报告的位置基金管理人和基金托管人的住所5其他相关信息项目名字营业处注册机构华夏基金管理有限公司北京市西城区金融街33号通泰大厦B座3层主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元1期数据和指标报告期(20XX年1月1日至20XX年6月30日)本期已实现收益219,424,780当前利润-160,721,073加权平均基金份额当期利润-1219当前加权平均净利润率-24%当期基金份额净值增长率-52%2最终数据和指标在报告期末(20XX年6月30日)期末可供分配的利润1,014,941,268期末可分配基金份额利润7776期末基金资产净值2,320,105,363期末基金份额净值七百七十八；吃3累计期末指标在报告期末(20XX年6月30日)基金份额累计净值增长率80%注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计入费用后的实际收益水平低于所列数字。
当期已实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。
期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润已实现部分的孰低者。
2基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净份额增长率净份额增长率的标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-在过去的一个月里，-35%35%-08%92%-27%43%在过去的三个月里-35%36%-99%99%-36%37%在过去的六个月里-52%18%-39%87%87%31%在过去一年里73%48%-54%04%27%44%自基金合同生效之日起。
80%28%39%14%41%14%自基金合同生效以来，基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史趋势对比图(20XX年10月23日至20XX年6月30日)4经理报告基金经理和基金经理1基金经理及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一。
公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都设有分公司，在香港设有子公司。
华夏基金是全国首批社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人，国内首家ETF基金管理人，也是国内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务范围最广的基金管理公司之一。
20XX年上半年，华夏基金坚持稳健的投资风格，加强风险控制，努力为投资者分散投资风险。
上半年，华夏基金为投资者实现分红超96亿元。
为了引导投资者树立正确的基金投资理念，华夏基金广泛收集了800余个基金投资常见问题，整理出版了做一个理性的投资者中国基金投资指南一书，免费向投资者发放。
20XX年5月，在中国证券报主办的“中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获“20XX年度金牛基金公司奖”。
20XX年6月，在上海证券报主办的“第七届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金20XX年度最佳公司奖”。
在企业社会责任方面，青海省玉树县地震灾害发生后，华夏基金及全体员工通过华夏慈善基金会向灾区捐款100多万元，华夏基金香港公司向联络处捐款账户捐款10万港元。
基金经理(或基金经理小组)和基金经理助理简介(全名)邮政作为基金的基金经理。
最后期限多年证券从业经验解释任命日期出发日期王亚伟基金经理、基金副总经理。
20XX-10-23-15年经济学硕士。
曾任中信国际合作公司业务经理、华夏证券有限责任公司研究经理1998年加入华夏基金管理有限公司，历任兴华证券投资基金助理基金经理、基金经理(1998年4月28日至20XX年1月8日)、华夏成长证券投资基金基金经理(20XX年12月18日至20XX年4月12日)。
注:以上任职日期和离职日期根据基金管理人披露的任免日期填写。
(证券从业的含义符合行业协会发布的证券从业人员资格管理办法的相关规定。
2管理人对报告期内基金运作合规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同及其他相关法律法规和监管部门的有关规定，遵循诚实、勤勉、安全、高效的原则管理和运用基金资产。
在谨慎控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不损害基金份额持有人的利益。
3报告期内管理人关于公平交易的专项说明1公平交易制度的实施基金管理人始终公平对待其管理的所有基金和投资组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统化、人工化的方法严格控制交易在各个环节的公平执行。
报告期内，公司严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度2该投资组合与其他具有类似投资风格的投资组合的业绩比较本基金的投资风格不同于基金管理人旗下的其他投资组合。
异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4管理人对报告期内基金投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析20XX年上半年，中国经济继续保持快速增长，但在20XX年，大量信贷投放的负面效应逐渐显现:资产趋于泡沫化，通胀压力加大，传统行业产能过剩严重，地方融资平台风险积聚。
尽管宏观刺激政策应该在合适的时机退出已经成为共识，但退出的速度和力度仍然超出了市场的普遍预期。
政府采取了一系列措施严格控制信贷规模，清理地方融资平台，打击房地产市场投机行为，坚决抑制高耗能和产能过剩行业投资，同时从扩大内需、节能减排、支持战略性新兴产业等方面推动经济结构调整。
因为宏观调控的重心已经从保增长转向调结构，再加上全球经济复苏缓慢，欧洲主权债务危机爆发，市场陷入了经济二次探底的恐惧中，股市在政策面和资金面。
