华夏蓝筹核心混合型证券投资基金年度报告.docx

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龚，清华大学工商管理硕士。

各大银行的“基金定期定额投资申请”中有一条:“卡内可用余额不足，银行无法正常扣款，当期定期定额投资申请失败；连续三次申请失败，定期定额投资业务自动终止。

1、华夏核心制造混合型证券投资基金6月17日上午，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F-12运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。

飞船与火箭成功分离后，进入预定轨道，成功将3名宇航员送入太空。

2、华夏蓝筹基金20XX年度净值表可直接在田甜基金网、好买基金网等网站查询，在基金年度净值中均可查询。

打开金融终端，选择股票-专题统计-常用-机构研究。

3、该股前10名机构是投资该股的前10名持有人，其中显示的持有该股的基金不一定是该基金的重仓。

基金也可能投资其他股票，但他不一定大量投资这只股票。

4、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)20XX年年度报告20XX年12月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告提交日期:20XX年3月30日中国蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)20XX年年度报告1重要提示和内容1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

这份年度报告已经三分之二以上的独立董事签字，并由董事长签字。

5、基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的规定，于20XX年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告、投资组合报告等内容，确保复核内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、基金管理人承诺诚信勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金的过往表现并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者应仔细阅读招募说明书及其更新后再做投资决定。

7、本报告中的财务信息已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

请注意阅读。

报告期为20XX年1月1日至12月31日。

8、2目录1重要提示和内容12基金简介主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况41主要会计数据和财务指标42基金净值表现53过去三年基金的利润分配情况64经理报告65受托人报告116审计报告117年度财务报表121资产负债表122损益表143所有者权益(基金净值)变动表154报表附注168投资组合报告361期末基金投资组合362期末按行业划分的股票投资组合363期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细374报告期内股票组合的重大变化年末按债券类型划分的债券投资组合436期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资43期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细438期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细449投资组合报告附注449基金份额持有人信息451期末基金份额持有人数量及持有人结构452期末上市基金前十名持有人453期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金4510开放式基金份额变动4511大事件揭露4612参考文件目录492编号:时间:2021年X月X日这是一条通往书籍之山的道路，学习永无止境页码:第52页，共53页2基金概况基金的基本情况基金名称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金缩写华夏蓝筹混合动力(LOF)基金主代码160311事项码160311资金运作方式基于合同的公开上市基金合同生效日期20XX年4月24日基金经理华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行有限公司报告期末基金份额总额份基金合同期限不规则的基金份额上市的证券交易所。

深圳证券交易所上市日期20XX年5月28日2基金产品描述投资目标在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健持续增值。

投资策略本基金将在综合分析宏观经济环境、政策形势和证券市场走势的基础上，积极判断市场机会，积极进行资产配置，合理确定本基金在股票、债券等各资产类别的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收益。

性能比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上海证券交易所国债指数。

基准收益率=沪深300指数收益率60%+上证国债指数收益率40%。

风险回报特征本基金为混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，风险低于股票型基金，属于风险较高收益较高的品种。

基金管理人和基金托管人项目基金经理基金托管人名字华夏基金管理有限公司交通银行有限公司信息披露负责人(全名)崔张永栋联系号码400--电子邮箱/电子邮箱/电子邮箱serviceChinaAMC.zhangyd客户服务电话号码400-传真-注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区上海浦东新区殷诚中路188号营业处北京市西城区金融街33号通泰大厦B座12层上海浦东新区殷诚中路188号邮递区号0法定代理人王东明胡4信息披露方式基金选择的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报和证券时报。

发布基金年度报告的管理人的互联网地址。

基金年度报告的位置基金管理人和基金托管人的住所5其他相关信息项目名字营业处会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海湖滨路202号普华永道中心11楼注册机构中国证券登记结算有限责任公司。

北京市西城区太平桥街17号主要财务指标、基金净值表现和利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元1期数据和指标在20XX年20XX年20XX年本期已实现收益-981,507,2822,028,143,5561,713,075,743当前利润-2,922,093,372-347,525,0758,142,061,625加权平均基金份额当期利润-当前加权平均净利润率-37%-54%48%当期基金份额净值增长率-20%-07%16%2最终数据和指标20XX年末20XX年末20XX年末期末可供分配的利润3,086,403,9305,295,592,8547,633,994,390期末可分配基金份额利润2期末基金资产净值8,148,311,71411,865,650,40016,677,396,667期末基金份额净值累计期末指标20XX年末20XX年末20XX年末基金份额累计净值增长率79%93%42%注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用，计入费用后的实际收益水平低于所列数字。

当期已实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，当期利润为当期已实现收益加上当期公允价值变动收益。

期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润已实现部分的孰低者。

2基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净份额增长率净份额增长率的标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-在过去的三个月里-61%28%-97%84%-64%44%在过去的六个月里-23%24%-48%82%-75%42%在过去一年里-20%19%-09%78%-11%41%在过去的三年里66%45%41%01%-75%44%自从基金转型以来。

79%57%-22%28%01%29%自基金转型以来，基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史趋势对比图(20XX年4月24日至20XX年12月31日)注:自20XX年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同正式生效。

自基金转型以来，基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金转型以来每年基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图。

注:自20XX年4月24日起，由兴科证券投资基金基金合同修订而成的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同正式生效。

合同生效的年份按实际持续时间计算，不按整个自然年度折算。

(三)过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年每10份基金份额的股息现金分配总数再投资形式的分配总数年度利润分配总数评论在20XX年-20XX年名流2,535,881,8691,561,771,6264,097,653,495-20XX年-总数名流2,535,881,8691,561,771,6264,097,653,495-4经理报告基金经理和基金经理1基金经理及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一。

公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州设有分公司，在香港设有子公司。

公司是全国首批社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、全国首批QDII基金管理人、全国首家ETF基金管理人、特定客户资产管理人。

香港子公司是首批RQFII基金管理人。

华夏基金是覆盖面最广的基金管理公司之一。

20XX年，尽管市场持续下跌，但华夏基金继续坚持深入的投资研究，高度重视风险管理，努力为投资者规避风险。

根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金年度分类排名中(数据截至20XX年12月30日)，华夏收益份额在217只标准股票型基金中排名第五；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(95%的股票上限)中排名第四；华夏策略混合在48只灵活配置基金中排名第五(股票上限80%)；华夏兴和封闭和华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第三和第四。

为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者的交流，20XX年，华夏基金继续举办理财3直通车等理财巡回报告会和讲座，主动提醒投资者风险，为投资者提供理财咨询服务。

20XX年，华夏基金凭借规范的管理和良好的品牌口碑，获得了多家机构评选的多个奖项。

主要奖项有:20XX年3月，在证券时报主办的“第七届中国基金业明星颁奖典礼暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”；20XX年4月，在上海证券报主办的中国“金基金”颁奖典礼上，华夏基金第六次荣获“金基金最佳公司奖”。

由中国证券报和中央电视台主办的中国基金业金牛奖。